安华拿到霍尔木兹放行，为何反而更危险【刘有发讲政治】
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安华拿到霍尔木兹放行，为何反而更危险【刘有发讲政治】
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贝莱德的亚洲私募信贷基金刚刚出现了一笔中国借款人违约——但几乎没有人注意到。所有人的目光都集中在公开市场、AI热潮和科技巨头的财报上，但真正的风险正在私募信贷中悄然累积。过去几年，数万亿美元资金涌入私募信贷基金，追逐所谓“稳定收益”，而这些资金越来越多地流向AI初创公司、软件企业以及无法从传统银行获得融资的中型公司。这些企业的融资往往建立在激进的增长预期之上，而不是实际现金流。如今，在融资环境收紧、利率上升的背景下，许多公司离盈利仍相去甚远。与公开市场不同，这些风险被隐藏在缺乏流动性的贷款中，估值不透明，也缺乏真实的价格发现机制。正如Jamie Dimon所说：“当你发现一只蟑螂时，通常意味着还有很多只。”一笔违约本身并不重要，但从来不会只有一笔。私募信贷曾被视为“安全替代”，但它可能会成为下一场金融危机，只不过是以一种缓慢展开的方式。
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贝莱德的亚洲私募信贷基金刚刚出现了一笔中国借款人违约——但几乎没有人注意到。所有人的目光都集中在公开市场、AI热潮和科技巨头的财报上，但真正的风险正在私募信贷中悄然累积。过去几年，数万亿美元资金涌入私募信贷基金，追逐所谓“稳定收益”，而这些资金越来越多地流向AI初创公司、软件企业以及无法从传统银行获得融资的中型公司。这些企业的融资往往建立在激进的增长预期之上，而不是实际现金流。如今，在融资环境收紧、利率上升的背景下，许多公司离盈利仍相去甚远。与公开市场不同，这些风险被隐藏在缺乏流动性的贷款中，估值不透明，也缺乏真实的价格发现机制。正如Jamie Dimon所说：“当你发现一只蟑螂时，通常意味着还有很多只。”一笔违约本身并不重要，但从来不会只有一笔。私募信贷曾被视为“安全替代”，但它可能会成为下一场金融危机，只不过是以一种缓慢展开的方式。
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华为GT6手表高原反应风险评估1
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刚刷到 Ackman 那个投资观点的视频片段，他说：投资中最大的优势之一，是愿意基于未来 3-5 年的前景去评估一家企业，这也是他持有AMZN、META和GOOGL股票的原因。我看评论不过整体还是认可的人多，但也有不少人喷他😂，说他的基金长期跑输标普 500，还收那么高的管理费。还有人质疑为啥不买特斯拉，毕竟自动驾驶和机器人这块特斯拉有优势，还翻他旧账，说他以前也踩过不少坑，现在这些科技股都涨这么多年了，买龙头根本不算价值投资，现在算是赶了末班车。我个人觉得，AI周期还是在的，在3-5年内，这些股票还都是龙头。虽然很多人都知道波动是捡便宜的机会，可真跌的时候很多人拿不住，现在市场波动大，小散又没法跟他这种管理几十亿基金的比，钱的规模不一样，心态也根本扛不住。也正因为这样，入场的时候心态一定要摆正，一跌就焦虑不可取的。短期震荡也是常态，心态稳住了，才能真正扛住波动，把时间套利变成实实在在的长期收益，而不是在涨跌里来回被收割。
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